汉盛海装_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,618,921.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,318,247.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,517,069.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,454,238.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,332,047.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,488,331.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,511,440.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,014,725.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,346,545.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,107,692.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,961,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,463.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,684,878.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,744,041.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,151,708.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,411,159.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,562,867.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,818,826.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,028,065.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,890.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,173,955.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,955.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,592,869.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,707,780.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 66,155,357.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,863,138.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,521,554.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,450,289.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,000,418.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,000,418.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 228,505.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 612,202.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,000.00 | |
| 财务费用(元) | -1,202,198.13 | |
| 投资损失(元) | -79,463.26 | |
| 递延所得税(元) | 152,309.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 382,356.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -230,047.46 | |
| 存货的减少(元) | -12,123,093.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,912,630.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,450,778.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,863,138.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 66,155,357.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,707,780.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉盛海装_2024年中报资产负债表 | 汉盛海装_2024年中报利润表 |