汉盛海装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,047,895.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,092,802.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 473,680.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,614,379.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,261,505.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,478,545.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 960,875.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,342,691.75 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,043,618.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,429,238.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 631,364.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,136,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,027,374.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,275.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,860,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,391,275.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,636,098.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,027,877.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,622.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,195,500.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,195,500.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,491,659.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,503,018.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,983,214.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,486,233.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,171,979.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,347.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,347.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,369.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,559.92 | |
| 财务费用(元) | 346,795.61 | |
| 投资损失(元) | -631,364.31 | |
| 递延所得税(元) | 60,755.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 60,755.17 | |
| 存货的减少(元) | -14,669,015.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,669,825.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,283,868.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,486,233.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,983,214.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,503,018.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉盛海装_2022年中报资产负债表 | 汉盛海装_2022年中报利润表 |