ST美舫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,640,883.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,772,383.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,413,266.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,890,653.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,537,488.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 722,947.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,282,162.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,433,251.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,019,985.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,880.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,763.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,823,643.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,179.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,861,179.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,536.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,847,619.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,341.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,782,282.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,076,242.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,757.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,764.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 979,035.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,270.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,147,477.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,360,999.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,809.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,809.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,473.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,239.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 723.78 | |
| 财务费用(元) | 488,415.78 | |
| 投资损失(元) | -14,412.90 | |
| 存货的减少(元) | 518,135.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,276,252.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,843.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 555,270.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 979,035.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -423,764.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST美舫_2023年年报资产负债表 | ST美舫_2023年年报利润表 |