ST美舫_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,499,704.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,152.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,784,117.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,563,974.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,969,860.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,886,449.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,510,482.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,623,191.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,989,983.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,009.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,093.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,854,073.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,499.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,994,499.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,140,426.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,679,295.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,150,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,029,395.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,247,619.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 521,328.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,128,523.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,897,470.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -868,075.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,434,511.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,413,546.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 979,035.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,593,050.50 | |
| 资产减值准备(元) | 11,311.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,548.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,548.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 720,473.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 90,827.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,363.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,936.50 | |
| 财务费用(元) | 647,962.27 | |
| 投资损失(元) | -53,560.90 | |
| 存货的减少(元) | 457,630.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,389,623.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,941,287.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 979,035.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,413,546.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,434,511.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST美舫_2022年年报资产负债表 | ST美舫_2022年年报利润表 |