微诺时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,567,040.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,111.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,444,856.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,081,008.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,661,335.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,144,127.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,005,331.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,505,564.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,316,358.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,764,649.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,433.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,676,433.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,858.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,679,858.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,996,575.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 675.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,675.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,187.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 845,632.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,170,819.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,170,143.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,591,319.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,864,081.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,455,401.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,092,155.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,333.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,333.99 | |
| 财务费用(元) | 435,033.53 | |
| 投资损失(元) | -69,485.29 | |
| 递延所得税(元) | 294,117.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 350,883.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,766.20 | |
| 存货的减少(元) | -5,885,344.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,972,480.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,616,525.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,455,401.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,864,081.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,591,319.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微诺时代_2024年中报资产负债表 | 微诺时代_2024年中报利润表 |