微诺时代_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,955,040.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,280.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,641,978.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,615,299.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,708,410.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,964,380.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,726.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,012,447.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,792,964.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,177,665.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,857.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,311,857.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,221.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,005,221.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,363.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,597.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,817,417.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,037,014.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,962,985.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,975.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,891,067.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,945,645.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,054,577.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,810,478.53 | |
| 资产减值准备(元) | -364,300.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,098.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,098.78 | |
| 财务费用(元) | 314,460.42 | |
| 投资损失(元) | -309,071.50 | |
| 递延所得税(元) | 81,441.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 81,859.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,045,611.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,387,087.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,494,558.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,054,577.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,945,645.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,891,067.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微诺时代_2023年中报资产负债表 | 微诺时代_2023年中报利润表 |