微诺时代_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,376,620.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,384.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,782,222.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,237,227.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,636,581.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,525,228.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 606,744.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,743,036.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,511,591.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,274,364.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,666,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 506,732.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,173,398.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,173,398.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,657,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,657,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 260,840.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,921,303.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,182,143.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,475,256.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,388.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,365,901.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,579,743.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,945,645.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,183,325.97 | |
| 资产减值准备(元) | 354,610.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,319.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,319.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,786.07 | |
| 财务费用(元) | 344,899.45 | |
| 投资损失(元) | -506,732.13 | |
| 递延所得税(元) | -374,166.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,584.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 417.91 | |
| 存货的减少(元) | -9,645,385.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,551,478.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,292,590.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,945,645.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,579,743.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,365,901.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微诺时代_2022年年报资产负债表 | 微诺时代_2022年年报利润表 |