诚优股份 (837284.OC)

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诚优股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,174,922.35       
 收到的税费返还(元) 1,575,599.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 278,169.16       
 经营活动现金流入小计(元) 83,028,691.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,858,197.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,120,578.39       
 支付的各项税费(元) 3,283,817.63       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,120,782.42       
 经营活动现金流出小计(元) 83,383,376.35       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -354,685.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,318,740.57       
 取得投资收益收到的现金(元) 20,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 260,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,598,740.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,202,000.00       
 投资支付的现金(元) 820,331.67       
 投资活动现金流出小计(元) 4,022,331.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,423,591.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 52,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 52,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 51,991,227.19       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,924,747.75       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,915,974.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,415,974.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -272,342.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,466,594.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,932,818.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,466,224.36       
补充资料:       
 净利润(元) -12,589,853.65       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,715,307.56       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,715,307.56       
 无形资产摊销(元) 249,555.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -296.00       
 公允价值变动损失(元) -31,646.34       
 财务费用(元) 1,879,549.16       
 投资损失(元) -18,408.90       
 递延所得税(元) 5,329.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,728.50       
 递延所得税负债增加(元) -20,398.65       
 存货的减少(元) -4,013,599.51       
 经营性应收项目的减少(元) -251,750.66       
 经营性应付项目的增加(元) 9,658,582.91       
 现金的期末余额(元) 3,466,224.36       
 减:现金的期初余额(元) 7,932,818.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,466,594.18       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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