诚优股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,754,361.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,909.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,104.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,201,376.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,670,749.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,091,239.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 913,848.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,207,460.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,883,297.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,318,078.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,318,740.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,408.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,537,149.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,555,859.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 818,740.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,374,599.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,837,450.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 945,045.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,945,045.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,054,954.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114,818.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,420,763.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,932,818.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,353,581.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,510,792.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,360,303.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,360,303.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,777.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,830.75 | |
| 财务费用(元) | 894,380.62 | |
| 投资损失(元) | 1,591.10 | |
| 递延所得税(元) | -801,013.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -821,024.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,011.01 | |
| 存货的减少(元) | -12,865,097.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,306,032.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,652,444.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,353,581.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,932,818.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,420,763.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚优股份_2023年中报资产负债表 | 诚优股份_2023年中报利润表 |