诚优股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,619,748.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,160,678.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,280,775.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,061,202.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,826,563.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,520,701.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,454,204.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,296,997.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,098,467.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,037,265.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,094,835.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,140.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,310,976.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,429,773.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,029,773.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,718,797.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,717,826.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,717,826.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,783,820.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,960,215.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,504,433.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,248,468.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,469,357.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 782,412.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,504,293.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,437,112.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,932,818.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,090,572.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,677,976.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,677,976.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,555.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,598.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,983.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 184,875.98 | |
| 财务费用(元) | 1,935,004.30 | |
| 投资损失(元) | -55,976.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,005,448.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,793.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,345.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,566,435.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,825,332.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,317,771.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,932,818.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,437,112.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,504,293.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚优股份_2022年年报资产负债表 | 诚优股份_2022年年报利润表 |