中盈高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,159,312.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 312,142.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,095,135.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,566,590.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,511,103.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,635,715.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 846,207.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,175,434.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,168,461.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,398,129.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | -15.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -334,477.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -334,492.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,414,211.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,414,211.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,748,703.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,511,403.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 944,178.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,455,581.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,644,418.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,293,844.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 981,571.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,275,415.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -877,607.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,004,861.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,004,861.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 876,726.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 521,982.55 | |
| 财务费用(元) | 944,178.09 | |
| 投资损失(元) | -254,323.00 | |
| 递延所得税(元) | -179,462.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,462.17 | |
| 存货的减少(元) | -7,809,417.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,440,496.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,695,705.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,275,415.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 981,571.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,293,844.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中盈高科_2023年中报资产负债表 | 中盈高科_2023年中报利润表 |