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中盈高科_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,159,312.84       
 收到的税费返还(元) 312,142.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,095,135.16       
 经营活动现金流入小计(元) 74,566,590.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 50,511,103.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,635,715.97       
 支付的各项税费(元) 846,207.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,175,434.46       
 经营活动现金流出小计(元) 71,168,461.66       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,398,129.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) -15.20       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -334,477.41       
 投资活动现金流入小计(元) -334,492.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,414,211.10       
 投资活动现金流出小计(元) 7,414,211.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,748,703.71       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 85,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 85,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 75,511,403.09       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 944,178.09       
 筹资活动现金流出小计(元) 76,455,581.18       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,644,418.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,293,844.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 981,571.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,275,415.61       
补充资料:       
 净利润(元) -877,607.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,004,861.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,004,861.69       
 无形资产摊销(元) 876,726.51       
 长期待摊费用摊销(元) 521,982.55       
 财务费用(元) 944,178.09       
 投资损失(元) -254,323.00       
 递延所得税(元) -179,462.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -179,462.17       
 存货的减少(元) -7,809,417.19       
 经营性应收项目的减少(元) 41,440,496.08       
 经营性应付项目的增加(元) -31,695,705.21       
 现金的期末余额(元) 5,275,415.61       
 减:现金的期初余额(元) 981,571.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,293,844.35       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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