中盈高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,434,460.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 870,834.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,024,341.32 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,329,636.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,165,234.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,082,594.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,620,953.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,296,459.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,165,242.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,164,393.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,994,167.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,036.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,004,203.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,004,203.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,054,846.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,440,389.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,495,235.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,245,235.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,085,045.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,066,617.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 981,571.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,565.33 | |
| 资产减值准备(元) | -250,969.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,993,598.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,993,598.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,616,772.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 476,203.28 | |
| 财务费用(元) | 3,440,389.53 | |
| 递延所得税(元) | 461,826.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 461,826.87 | |
| 存货的减少(元) | 2,857,679.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,127,777.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,563,485.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 981,571.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,066,617.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,085,045.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中盈高科_2022年年报资产负债表 | 中盈高科_2022年年报利润表 |