赫得环境_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,103,279.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 978.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,528.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,176,786.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,432,924.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,254,518.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,646.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 916,325.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,800,415.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,623,628.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,862.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,150,862.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 849,137.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -774,491.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,290,674.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 516,182.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,239,170.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,456.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,456.69 | |
| 财务费用(元) | 153,005.94 | |
| 存货的减少(元) | -94,603.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,144,521.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,828,094.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 516,182.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,290,674.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -774,491.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赫得环境_2024年中报资产负债表 | 赫得环境_2024年中报利润表 |