和伍精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,301,939.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,297.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,581,237.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,826,753.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,746,475.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 425,402.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,022,524.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,021,155.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -439,917.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,761.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,761.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,761.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,486,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,486,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,485,555.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,469.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,686,024.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,199,469.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 102.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,676,045.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,467,197.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,791,151.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,615,647.71 | |
| 资产减值准备(元) | 45,678.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,007.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,007.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,046.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,494.25 | |
| 财务费用(元) | 335,089.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,754,593.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,613,702.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,939,951.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,791,151.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,467,197.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,676,045.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和伍精密_2024年中报资产负债表 | 和伍精密_2024年中报利润表 |