和伍精密_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,647,970.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 728,420.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,376,391.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,850,283.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,477,837.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,959,765.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,181,660.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,469,547.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,906,843.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,595.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,595.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,595.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,333.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,427,810.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,746,144.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,253,855.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,066,399.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,400,888.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,467,287.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,324,995.87 | |
| 资产减值准备(元) | 31,680.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 462,035.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 462,035.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,035.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,748.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -159,183.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,562.31 | |
| 财务费用(元) | 681,268.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,059,064.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,102,730.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,053,172.74 | |
| 其他(元) | 236,534.95 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 5,883,614.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,467,287.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,400,888.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,066,399.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和伍精密_2023年年报资产负债表 | 和伍精密_2023年年报利润表 |