和伍精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,468,255.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,992.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,562.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,916,809.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,503,644.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,805,109.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 913,614.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,104,571.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,326,940.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,159,657.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,556.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,097,556.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,902,443.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,492,620.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,400,888.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,893,509.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,330,057.95 | |
| 资产减值准备(元) | 16,512.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,559.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,559.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,017.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,355.58 | |
| 财务费用(元) | 301,626.64 | |
| 存货的减少(元) | -2,381,624.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -842,752.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,033,955.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,893,509.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,150,415.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,743,093.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和伍精密_2023年中报资产负债表 | 和伍精密_2023年中报利润表 |