和伍精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,913,984.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 741,147.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,418,149.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,073,281.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,122,009.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,374,494.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,245,030.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,432,407.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,173,942.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 899,338.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,346.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,346.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,346.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,268.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,732,528.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,890,796.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 909,203.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,196.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,570,391.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,830,496.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,400,888.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,733,503.35 | |
| 资产减值准备(元) | -8,378.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,002.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,002.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,008.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,192.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,914.17 | |
| 财务费用(元) | 379,268.47 | |
| 存货的减少(元) | -9,372,080.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,347,939.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,162,650.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,139,301.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,400,888.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,830,496.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,570,391.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和伍精密_2022年年报资产负债表 | 和伍精密_2022年年报利润表 |