和伍精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,522,355.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,654.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,406.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,598,416.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,080,398.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,416,846.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,359.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,531,337.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,110,941.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,524.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,502.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,839,502.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,960,497.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 730.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 448,703.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,830,496.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,279,200.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,630,147.45 | |
| 资产减值准备(元) | 13,169.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,367.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,367.36 | |
| 财务费用(元) | 112,586.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,548,986.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,826,662.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,887,375.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,279,200.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,830,496.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 448,703.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和伍精密_2022年中报资产负债表 | 和伍精密_2022年中报利润表 |