中良股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,077,630.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,199,938.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,277,568.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,181,985.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,098,203.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,587,389.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,854,346.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,721,925.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,444,357.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,951.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,951.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,920.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 703,920.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,968.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,727,325.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,168,821.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,441,495.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,043,693.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 467,814.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 467,814.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,160.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,199.38 | |
| 财务费用(元) | 172,361.13 | |
| 递延所得税(元) | -80,172.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,172.91 | |
| 存货的减少(元) | 52,236,452.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,579,566.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,979,184.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,682,184.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,016,613.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,334,428.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中良股份_2023年中报资产负债表 | 中良股份_2023年中报利润表 |