中良股份_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,952,198.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,325,067.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,277,265.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,993,834.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,074,376.14 | |
支付的各项税费(元) | 7,400,835.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,650,272.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,119,318.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,842,052.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,918.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 145,918.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,918.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,031.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,720,031.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,320,031.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,308,001.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,857,999.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 549,997.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,119,957.83 | |
资产减值准备(元) | 296,502.50 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,152,089.86 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,152,089.86 | |
无形资产摊销(元) | 89,154.82 | |
财务费用(元) | 620,031.90 | |
递延所得税(元) | -74,125.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -74,125.62 | |
存货的减少(元) | 17,010,685.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,071,326.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -12,985,022.93 | |
现金的期末余额(元) | 549,997.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,857,999.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,308,001.72 | |
公告日期 | 2019-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中良股份_2019年中报资产负债表 | 中良股份_2019年中报利润表 |