中良股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,161,075.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,098,039.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,259,115.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,728,121.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,041,691.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,559,261.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,415,243.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,744,317.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,514,797.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,992,420.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,992,420.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,992,420.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,833,905.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 839,220.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,393,125.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,293,125.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,747.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,963,425.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,192,677.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,814,425.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,519,095.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,826,800.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,826,800.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,023.72 | |
| 财务费用(元) | 1,616,635.64 | |
| 递延所得税(元) | -629,773.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -629,773.87 | |
| 存货的减少(元) | -26,648,492.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,785,863.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,264,134.01 | |
| 其他(元) | 5,461,813.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,192,677.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,963,425.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -770,747.90 | |
| 公告日期 | 2018-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中良股份_2017年年报资产负债表 | 中良股份_2017年年报利润表 |