智唐科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,759,179.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,180.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,293,836.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,059,197.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,563,805.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,379,923.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,568.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,438,915.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,579,213.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,520,016.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,859.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,750,859.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,249,140.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -270,875.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,615.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,739.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,833,872.34 | |
| 资产减值准备(元) | -5,627.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,391.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,391.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,798.02 | |
| 财务费用(元) | 750,859.71 | |
| 投资损失(元) | -21,208.38 | |
| 递延所得税(元) | -443,816.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -443,816.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,519,020.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,198,264.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,739.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 416,615.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -270,875.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智唐科技_2024年中报资产负债表 | 智唐科技_2024年中报利润表 |