智唐科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,348,356.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,789.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,033,223.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,484,370.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,242,349.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,186,597.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 623,465.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,166,286.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,218,698.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,734,328.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,647,309.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,647,309.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,605.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,272.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,699.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,576.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,736,732.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 941,127.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,041,127.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,058,872.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,938,723.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,355,338.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,615.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,486,796.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,932,604.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,235.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,235.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 87,596.04 | |
| 财务费用(元) | 989,125.88 | |
| 投资损失(元) | 35,512.74 | |
| 递延所得税(元) | -356,101.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -356,101.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,827,977.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,852,878.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,615.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,355,339.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,938,724.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智唐科技_2023年年报资产负债表 | 智唐科技_2023年年报利润表 |