智唐科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,377,847.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,000.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,780,288.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,261,136.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,925,464.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,069,165.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,705.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,973,738.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,448,074.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,186,937.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,647,914.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,647,914.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,310.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 733,272.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 798,582.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,849,332.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,012,930.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,913.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,472,843.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 527,156.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,810,449.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,355,339.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,889.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,102.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,843.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,843.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,798.02 | |
| 财务费用(元) | 472,843.93 | |
| 投资损失(元) | 49,670.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,388,501.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,577,434.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,889.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,355,339.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,810,449.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智唐科技_2023年中报资产负债表 | 智唐科技_2023年中报利润表 |