智唐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,041,686.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,789,021.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,830,708.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,528,562.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,757,340.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,190,029.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,157,692.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,633,625.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,802,917.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 258,435.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,914,037.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,372,472.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,372,472.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,947,710.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,947,710.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,447.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,866,560.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,445,007.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,502,702.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,327,312.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,028,026.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,355,338.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,137,830.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,843.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,843.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,798.00 | |
| 财务费用(元) | 566,477.76 | |
| 投资损失(元) | 55,979.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,166,781.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 239,893.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,355,339.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,028,026.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,327,312.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 智唐科技_2022年年报资产负债表 | 智唐科技_2022年年报利润表 |