恒展远东_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,138,588.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,632,458.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,771,046.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,730,271.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,035,097.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,828.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,925,181.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,486,377.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,284,668.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,095,496.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,095,496.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,095,496.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,211.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,512.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,723.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,182,276.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -639,472.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,731,976.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,184,313.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,916,289.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,243,825.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,923,960.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,923,960.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,854.40 | |
| 财务费用(元) | 599,035.89 | |
| 递延所得税(元) | -713,398.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -690,792.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,606.06 | |
| 存货的减少(元) | -5,332,690.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,262,378.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,020,505.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,916,289.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,184,313.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,731,976.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒展远东_2023年年报资产负债表 | 恒展远东_2023年年报利润表 |