恒展远东_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,540,905.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,012,302.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,553,208.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,268,033.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,222,095.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 842,962.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,225,357.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,558,450.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,005,242.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 28,196.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,196.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,196.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,737.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,545.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,694.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 470,977.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -470,977.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,391.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,505,807.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,184,313.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,678,505.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,813,673.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,109,408.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,109,408.08 | |
| 财务费用(元) | 42,960.81 | |
| 递延所得税(元) | -306,085.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,085.32 | |
| 存货的减少(元) | 512,117.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,648,155.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,102,217.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,678,505.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,184,313.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,505,807.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒展远东_2023年中报资产负债表 | 恒展远东_2023年中报利润表 |