华兰海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,844,740.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,370.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,438,609.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,351,719.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,632,984.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,677,866.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,637,738.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,368,900.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,317,489.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,034,230.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 319,492.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,319,492.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,124,537.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,415,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,542,537.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,223,044.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,109,946.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,903,199.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,775.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,228,921.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,228,921.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -820.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,418,555.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,646,626.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,228,071.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,618,938.84 | |
| 资产减值准备(元) | 47,102.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,722,226.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,722,226.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,207.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,726.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -301,836.77 | |
| 财务费用(元) | 276,449.97 | |
| 投资损失(元) | -319,492.89 | |
| 递延所得税(元) | 11,077.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,383.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -305.52 | |
| 存货的减少(元) | 3,990,086.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,764,332.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,168,255.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,228,071.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,646,626.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,418,555.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰海_2024年中报资产负债表 | 华兰海_2024年中报利润表 |