华兰海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,721,225.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 419,734.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,508,342.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,649,302.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,931,362.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,644,145.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,746,729.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 814,404.48 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,136,642.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -487,339.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 290,952.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,952.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,053,671.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,053,671.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,761,718.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,777,785.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,777,785.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,777,785.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,026,843.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,065,725.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,038,881.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,827,182.78 | |
| 资产减值准备(元) | 2,646,650.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,156,387.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,156,387.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 223,126.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,625.57 | |
| 投资损失(元) | -290,952.44 | |
| 递延所得税(元) | 305,211.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 305,211.70 | |
| 存货的减少(元) | 4,782,430.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,310,048.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,768,784.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,038,881.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,065,725.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,026,843.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰海_2023年中报资产负债表 | 华兰海_2023年中报利润表 |