集恩图造_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,824,460.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,777,914.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,602,374.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,895,165.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,555,777.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,039,374.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,632,848.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,123,166.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,520,791.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,905,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,826.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,724.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,107,550.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,610.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,427,610.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,679,940.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,269,753.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,522.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,106.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,613,382.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,263,382.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -63,919.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,831,847.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,230,971.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,062,818.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,190,885.10 | |
| 资产减值准备(元) | -168,875.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,273.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,273.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,447.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,390.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,125.41 | |
| 财务费用(元) | 121,441.70 | |
| 投资损失(元) | -104,387.63 | |
| 递延所得税(元) | -43,617.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,617.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,610,263.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,189,057.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,062,818.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,230,971.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,831,847.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 集恩图造_2023年年报资产负债表 | 集恩图造_2023年年报利润表 |