集恩图造_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,481,101.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,905.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,757,006.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,324,518.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,037,652.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 806,296.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,271.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,291,738.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,534,732.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,790,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,790,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,650.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,650.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,349,349.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,941.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,492.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,434.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,044,565.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,988.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,864,171.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,230,971.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,095,143.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -369,700.27 | |
| 资产减值准备(元) | 465,809.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,949.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,949.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,223.70 | |
| 财务费用(元) | 154,573.48 | |
| 递延所得税(元) | -74,476.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,476.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,190,713.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,751,595.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,095,143.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,230,971.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,864,171.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 集恩图造_2023年中报资产负债表 | 集恩图造_2023年中报利润表 |