集恩图造 (837227.OC)

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集恩图造_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,684,868.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 325,394.95       
 经营活动现金流入小计(元) 9,010,263.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,059,922.70       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,531,536.13       
 支付的各项税费(元) 824,457.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,281,812.54       
 经营活动现金流出小计(元) 9,697,728.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -687,465.47       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,685,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 23,441.82       
 投资活动现金流入小计(元) 2,708,441.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,117.90       
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,076,117.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -367,676.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 250,402.62       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 46,324.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 296,727.09       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -296,727.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,692.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,350,176.27       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,679,411.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,329,235.29       
补充资料:       
 净利润(元) 97,495.29       
 资产减值准备(元) -69,739.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 132,191.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 132,191.79       
 无形资产摊销(元) 27,816.62       
 财务费用(元) 179,185.18       
 投资损失(元) 23,441.82       
 递延所得税(元) -33,472.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) -33,472.52       
 经营性应收项目的减少(元) 2,075,430.45       
 经营性应付项目的增加(元) -3,589,406.37       
 现金的期末余额(元) 1,329,235.29       
 减:现金的期初余额(元) 2,679,411.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,350,176.27       
公告日期 2022-08-10       
审计意见(境内)       
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