威腾体育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,695,068.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,775,354.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,040,386.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,510,809.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,309,723.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,720,711.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,279,511.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,437,358.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,747,305.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,236,496.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,893.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,893.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,506,831.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,506,831.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,482,937.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,488,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,488,388.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,802,231.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,603,081.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,885,307.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,355,148.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,478,978.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,508,157.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,029,178.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,754,686.11 | |
| 资产减值准备(元) | 45,996.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,746,540.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,746,540.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 238,810.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,427,406.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,414.85 | |
| 财务费用(元) | 516,574.25 | |
| 递延所得税(元) | 646,863.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 768,239.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,375.67 | |
| 存货的减少(元) | -16,614,869.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,672,681.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,787,563.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,029,178.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,508,157.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,478,978.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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