威腾体育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,310,636.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,831,939.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,923,660.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,066,236.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,245,984.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,889,643.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,637,844.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,348,336.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,121,810.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,944,425.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,029.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,345,851.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,395,880.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,822,295.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,822,295.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,426,415.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,665,512.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,665,512.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,972,002.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,250,566.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,222,569.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,442,943.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,552.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,923,492.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,621,650.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,698,157.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,840,977.61 | |
| 资产减值准备(元) | 755,638.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,660,844.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,660,844.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,215.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,854,813.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 340.33 | |
| 财务费用(元) | 3,031,552.09 | |
| 投资损失(元) | -50,029.29 | |
| 递延所得税(元) | -516,878.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -486,589.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,288.40 | |
| 存货的减少(元) | -6,597,179.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,248,559.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,439,714.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,698,157.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,621,650.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,923,492.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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