威腾体育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,150,344.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,024,496.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,470,377.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,645,217.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,533,606.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,019,381.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,950,802.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,468,635.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,972,425.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,672,791.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,167.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,519,167.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,551,642.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,051,642.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,532,474.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,611,301.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,221,301.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,639,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,377,655.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,281,425.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,298,510.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,922,791.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,503,649.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,566,757.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,054,892.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,621,650.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,882,406.17 | |
| 资产减值准备(元) | 2,052,118.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,689,779.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,689,779.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,212.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,948,373.00 | |
| 财务费用(元) | -1,793,363.52 | |
| 投资损失(元) | -19,167.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,436,975.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,436,975.17 | |
| 存货的减少(元) | 11,062,808.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,540,295.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,243,370.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,621,650.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,054,892.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,566,757.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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