朗润智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,239,960.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,675,060.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,915,020.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,773,493.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,689,502.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,404,622.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,433,293.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,300,911.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,385,890.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,529,588.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,793.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,656,381.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,021,027.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,959,034.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,548.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,984,610.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,671,770.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,604,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 31,206,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,456,881.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,522,888.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,528,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,508,044.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,044.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,062,165.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,752,091.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,689,926.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,287,203.52 | |
| 资产减值准备(元) | 658,976.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,014,385.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,014,385.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 559,219.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,948.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 176,450.27 | |
| 财务费用(元) | 2,075,843.75 | |
| 投资损失(元) | -48,206,631.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,027,096.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,150.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,585,247.05 | |
| 存货的减少(元) | -15,287,590.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,861,261.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,291,198.47 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,690,703.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,865,897.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,689,926.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,752,091.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,062,165.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗润智能_2023年年报资产负债表 | 朗润智能_2023年年报利润表 |