云南恒荣_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,584.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,644.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,228.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 662,569.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,896.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,469.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -610,241.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,719,429.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,037.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,858,466.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,697,583.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,697,583.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,160,882.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,776.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,045,776.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,776.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,425.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -827,709.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,723,738.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 896,028.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,818.45 | |
| 财务费用(元) | 36,357.61 | |
| 投资损失(元) | -185,579.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,656.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -210,122.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 895,955.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,484,792.57 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 73.47 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 238,945.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -827,709.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云南恒荣_2023年中报资产负债表 | 云南恒荣_2023年中报利润表 |