云南恒荣_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,210.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,516.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,093,274.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,373,000.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,640.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,890.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,717,030.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,304,261.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,931,260.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,765,474.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 514,714.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,727.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,520,916.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,041,406.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,041,406.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,520,490.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,806.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,127,806.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,806.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,835.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,346,722.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,070,460.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,723,738.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -899,729.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,603.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,603.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,603.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 224,544.81 | |
| 财务费用(元) | 127,758.74 | |
| 投资损失(元) | -514,714.12 | |
| 递延所得税(元) | 128,084.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,084.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -843,082.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,152,117.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,484,792.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,070,460.34 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 238,945.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,346,722.06 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云南恒荣_2022年年报资产负债表 | 云南恒荣_2022年年报利润表 |