开利控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,895,309.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,732,885.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,162,443.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,790,639.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,818,375.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,955,081.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,928,858.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,388,057.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,090,372.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,700,266.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,979.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,037,279.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,791,181.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,791,181.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,246,097.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,200,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,444.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,849,809.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,592,806.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,442,615.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,894,952.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,822,802.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,822,802.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,887.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,724.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -144,730.22 | |
| 财务费用(元) | -114,349.71 | |
| 投资损失(元) | -102,538.94 | |
| 递延所得税(元) | -14,905.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,905.42 | |
| 存货的减少(元) | 342,104.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -468,617.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,137,314.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,442,615.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,592,806.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,849,809.20 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开利控股_2023年年报资产负债表 | 开利控股_2023年年报利润表 |