开利控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,821,066.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,182,002.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,376,886.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,379,955.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,021,498.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,505,410.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,492,681.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,444,969.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,464,560.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,915,394.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,104,221.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,639.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,225,860.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,525.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,525.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,957,335.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,944,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,944,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,944,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 933,343.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,862,074.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,740,950.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,603,024.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,252,223.99 | |
| 资产减值准备(元) | 17,691.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,060,253.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,060,253.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,085.48 | |
| 财务费用(元) | -823,659.19 | |
| 投资损失(元) | -719,036.23 | |
| 递延所得税(元) | -83,532.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,899.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,633.24 | |
| 存货的减少(元) | 85,260.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,679,416.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,313,096.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,603,024.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,740,950.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,862,074.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开利控股_2022年中报资产负债表 | 开利控股_2022年中报利润表 |