智新电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,620,629.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,929.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,857,126.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,622,686.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,894,859.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,704,281.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,445,531.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,226,048.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,270,721.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,648,035.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,052,899.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,052,899.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,052,714.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,264,634.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,264,634.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,151,501.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,416,136.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,015,864.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,244,546.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,593,000.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,853,411.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,562,724.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,167.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 717,807.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,246,705.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,964,512.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 智新电子_2024年三季报资产负债表 | 智新电子_2024年三季报利润表 |