智新电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,468,618.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,861.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 817,560.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,450,041.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,632,996.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,252,964.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,890,651.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,760,072.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,536,684.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,086,643.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,063,374.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,063,374.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,063,189.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,264,634.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,264,634.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,957,103.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,221,737.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,015,864.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,991,032.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,101,897.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,119,840.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -316,195.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,346,187.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,246,705.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,900,518.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,974,081.11 | |
| 资产减值准备(元) | 560,221.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,633,062.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,633,062.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,985.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 156,582.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 734.51 | |
| 财务费用(元) | 1,254,532.90 | |
| 递延所得税(元) | -543,908.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -778,988.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,079.57 | |
| 存货的减少(元) | 3,185,910.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,424,261.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,886,575.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,900,518.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,246,705.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,346,187.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 智新电子_2024年中报资产负债表 | 智新电子_2024年中报利润表 |