智新电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,521,848.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,157.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,542.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,804,548.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,611,261.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,870,491.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,904,296.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,698,744.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,084,793.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,280,245.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,700,843.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,700,843.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,700,843.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,264,634.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,675,777.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,940,412.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,015,864.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 919,641.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,333.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,990,839.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,949,573.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,905.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,626,578.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,246,705.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,873,283.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 智新电子_2024年一季报资产负债表 | 智新电子_2024年一季报利润表 |