水发环境_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,317,231.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,663.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,423,894.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,330,463.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,381,368.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,617.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,042,292.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,909,742.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,485,848.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,430.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,519,278.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,541,617.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,339.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,868,989.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,746,961.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,912,451.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,912,451.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,625.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,181.05 | |
| 财务费用(元) | 5,053,935.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,588,733.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,906,936.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,437,361.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,339.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,541,617.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,519,278.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水发环境_2023年年报资产负债表 | 水发环境_2023年年报利润表 |