水发环境_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,074,815.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,022.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,516,458.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,917,296.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,327,821.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,056,377.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,751.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,749,130.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,241,080.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,676,216.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,837,722.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,837,722.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,837,722.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -661,505.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,203,123.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,541,617.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,078,955.30 | |
| 资产减值准备(元) | 16,290,041.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,046,420.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,046,420.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,625.64 | |
| 财务费用(元) | 5,397,320.97 | |
| 存货的减少(元) | -20,481,414.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,824,544.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,427,093.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,541,617.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,203,123.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -661,505.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 水发环境_2022年年报资产负债表 | 水发环境_2022年年报利润表 |