水发环境_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,782,221.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,362,358.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,144,580.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,766,543.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,624,969.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,806.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,836,470.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,284,789.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,859,790.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,979.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,979.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,979.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,548,188.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,503,123.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,954,934.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,457,755.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,540,014.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,540,014.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,312.82 | |
| 财务费用(元) | 1,658,002.04 | |
| 递延所得税(元) | 288,231.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 288,231.53 | |
| 存货的减少(元) | -6,807,011.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,951,254.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,399,714.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,954,934.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,503,123.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,548,188.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水发环境_2022年中报资产负债表 | 水发环境_2022年中报利润表 |