盈茂光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,619,236.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,302.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,454,388.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,413,928.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,707,548.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,368,923.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 360,481.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,030,659.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,467,612.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,053,684.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,611,349.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,611,349.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,611,349.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,471,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,356.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,769,356.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,539,356.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,872.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,174,518.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,129,551.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,955,033.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -610,167.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,209,910.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,209,910.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,411.74 | |
| 财务费用(元) | 283,765.24 | |
| 递延所得税(元) | 22,467.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,467.24 | |
| 存货的减少(元) | -4,529,658.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,547,188.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,976,189.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,955,033.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,129,551.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,174,518.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盈茂光电_2024年中报资产负债表 | 盈茂光电_2024年中报利润表 |