盈茂光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,084,264.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,748,885.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,663.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,216,812.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,414,567.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,663,194.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,485,601.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,276,886.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,840,250.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,623,437.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,968,804.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,968,804.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,968,804.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,975,698.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,025,698.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,974,301.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,634.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,616,305.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,707,611.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,091,305.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,392,404.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,552,611.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,552,611.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,823.48 | |
| 财务费用(元) | 499,766.84 | |
| 投资损失(元) | 120,131.72 | |
| 递延所得税(元) | -109,034.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,034.57 | |
| 存货的减少(元) | 3,919,634.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,772,426.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,880,429.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,091,305.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,707,611.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,616,305.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盈茂光电_2022年年报资产负债表 | 盈茂光电_2022年年报利润表 |