辰隆万物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,134,767.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,154.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,483,837.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,620,760.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,558,855.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,517,695.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 946,286.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,457,770.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 851,480,607.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,859,847.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,506,804.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,506,804.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,941.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,941.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,382,863.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,135,591.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,839,488.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,975,079.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,024,920.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,547,936.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,281.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,875,217.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,720,239.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,347.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,347.12 | |
| 财务费用(元) | 1,879,795.38 | |
| 递延所得税(元) | -827,983.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -827,983.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,210,710.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,230,821.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,875,217.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,327,281.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,547,936.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰隆万物_2023年年报资产负债表 | 辰隆万物_2023年年报利润表 |