辰隆万物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,947,966.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,180.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,034,147.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,407,652.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,934,508.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,065.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,626,464.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,616,690.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -582,543.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,805.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,805.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,805.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 987,901.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,987,901.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -987,901.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,593,249.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,327,281.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,031.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,922,493.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,623.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,623.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,390.00 | |
| 财务费用(元) | 987,901.25 | |
| 投资损失(元) | -603,182.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,278,705.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,019,249.81 | |
| 其他(元) | 2,247,686.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,031.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,327,281.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,593,249.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰隆万物_2023年中报资产负债表 | 辰隆万物_2023年中报利润表 |